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人民币大开闸门!这些敏感品种要付出代价

发布时间:2021-01-28 10:45

  而耶伦如此强烈暗示即将加息,使美元指数大升,人民币等非美货币则加大贬值幅度。德国商业银行高级经济学家周浩表示,当日央行将中间价开在6.6856,和预期的6.6945相差甚远,这是当局维稳汇率的信号。人民币承压,不过仍守住6.69大关。招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示,目前美元走势强劲,人民币相对弱势,短期有贬值压力,但G20等又可能会促使央行维稳汇率,预计接下来人民币在波动中逐步走贬。美联储的加息预期一直是左右黄金涨跌的最关键因素。

  耶伦在Jackson Hole年会上的发言后,全球市场重新评估年内美国年内“加息两次”的可能。黄金、美股、美元出现了过山车式的震荡行情。

  美联储“二号人物”副主席Fischer解读耶伦周五讲话称,年内有最多加息两次的可能性。他并称,美国经济在走强,美联储最重视的数据都在变好,下面重点关注非农就业报告。Fischer讲话后,市场对美联储加息预期大幅升温。

  正可谓“一个女人让全世界颤抖”,上周五美元指数创下最近两个月以来的最大当日涨幅。纽约三大股指也高开低走,道琼斯指数跌了0.29%。因此,全球股市面临抵抗加息预期升温影响的巨大挑战。

  然而在G20杭州峰会前夕,美国总统大选仅剩2个月大背景下,市场是否正酝酿一场新的风暴?

  8月29日,人民币兑美元中间价报6.6856元,较上一交易日(8月26日)大幅下调368个基点,创一个月新低。距离上次大跌仅隔了7天。

  市场分析认为,这一轮人民币兑美元大幅贬值的主要原因在于,上周耶伦表现出的明显倾向。随后,美元指数大幅攀升至两周以来新高点95.50附近。美元走强,加之以上周五人民币即期汇率收跌,导致了本周开盘人民币中间价的大幅下调。

  今年以来,美联储释放信号主要集中在4月、6月和8月,而这三个时间点正好是美元指数跌至调整区间最低点。

  今年年底有9月、11月和12月还有三次货币政策会议。开始有分析认为,美联储释放加息信号可能为美元站台。而耶伦如此强烈暗示即将加息,使美元指数大升,人民币等非美货币则加大贬值幅度。

  德国商业银行高级经济学家周浩表示,当日央行将中间价开在6.6856,和预期的6.6945相差甚远,这是当局维稳汇率的信号。

  人民币承压,不过仍守住6.69大关。招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示,目前美元走势强劲,人民币相对弱势,短期有贬值压力,但G20等又可能会促使央行维稳汇率,预计接下来人民币在波动中逐步走贬。

  美联储的加息预期一直是左右黄金涨跌的最关键因素。6月份黄金那轮大涨,正值市场对联储年内加息预期最低之时。

  目前市场对美联储加息预期再度升温后,最新联邦基金期货利率显示,交易员们认为美联储9月加息的概率已经升至42%,此前一日为32%;11月加息的概率升至47%,此前一日为37.8%;12月加息的概率升至64.7%,此前一日为57.4%。

  周一金价开盘继续下跌,此前连续七个交易日下跌,黄金已逼近英国公投脱欧后最低点1310美元/盎司。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月26日)公布的周度报告显示,截至8月22日当周,投机客三周以来首次增持黄金净多头头寸。

  许多分析师都认为,因美联储已表态,黄金本周将会受到经济数据及美元走向的影响。

  CMC 市场首席分析师Colin Cieszynski称,“本周黄金受到的技术损害较多,打破了上涨趋势,尽管黄金目前有所上涨,但动能指标显示短期内也是看跌的。黄金将会受到美元的走势及PMI及非农数据的影响,看9月份是否有加息可能。”

  BMO Capital Markets基本和贵金属交易部董事Tai Wong说,“费希尔对耶伦讲话的解读置金市多头于不利地位,金价跌回到日低。从目前的情况看,在9月就业报告公布前,金价都将保持震荡走势。”

  加息预期升温情况下,新兴市场容易受到卖盘风暴的冲击,新兴市场股市和货币均躺枪。

  摩根士丹利资本国际兴市场指数下跌0.9%,触及8月8日以来最低水平。俄罗斯股市下跌,驶向在三个多星期的最大跌幅,土耳其的股价也下跌。

  新兴市场货币指数下降0.7%,韩元创下一个星期的最低水平后下跌1%、令吉回落0.7个百分点、南非兰特下跌0.4%连降7日。

  在印度,菲律宾,韩国,斯里兰卡和越南股市看到了一个联合对外净外流近8.42亿。从短期来看,美联储的高级官员最近的强硬言论为新兴市场的资金流动,首尔一外汇分析师表示。

  对A股而言,始于7月底的反弹正在面临又一次方向的选择,包括投资者和部分机构后续表现存在分歧。整体看,如果亚太市场出现过度反应,不排除会继续调整,甚至有洗盘市波动。

  不过,多家机构表示,即使系统性行业依然难出现,但如若监管稳定,A股自我修复行情的动力依然存在。特别是随着资金价格的回落以及万能险利空传闻得到澄清,市场整体风险并不大。

  万联证券首席投资顾问古振华表示,央行重启14天逆回购操作本意是为了丰富公开市场操作品种,给市场更多的选择,对冲外汇占款下降以及财政存款增加,缓解资金面紧张,有望打消市场对货币政策收紧的疑虑。

  同时,自今年1月底以来,A股及港股的走势一直处于反弹通道,每一次阶段底部和顶部都比上一次有所提高,指数波动中枢不断上升。

  “恒生指数已创年内新高,H股市场往往领先于A股市场,值得投资者重视。”古振华称。因此,他认为,如果不考虑美联储加息预期的干扰,随着资金价格的回落以及万能险利空传闻被澄清,市场有望企稳回升。

  中信建投证券策略分析师王君指出,市场预期有望进一步修复,一方面PPI持续回升带来的厂商补库压力仍在强化。另一方面来自改革的向上溢价正在酝酿。在市场表现上,上周A股市场量能整体得到显著提升,不仅上证指数突破4月份高点,两市融资余额和两融交易比例也创下4月份以来的新高。

  “据我们的市场数据体系结果显示,在经历连续多日的盘整后,投资者乐观情绪不降反升。”王君认为。

  本周市场将迎来一大波经济数据密集出炉,其中最重要的无疑就是美国劳工部将于9月2日公布的8月份非农就业报告,该数据可能对美联储未来加息时间的预期有重大影响,并引发市场动荡。投资者应密切关注。

  2015年底美联储预计2016年加息4次,但几次全球黑天鹅事件和一度糟糕的非农数据,至今一次也没加。

  有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Jon Hilsenrath表示,耶伦暗示有越来越强的可能性,美联储将在未来几周到几个月内加息。耶伦此番讲线月加息大门打开,但如果接下来几周数据不佳,耶伦也给不加息留有后路。

  美联储副主席费希尔上周五在接受CNBC采访时表示,“过去三个月的就业报告非常强劲”,而下周五有关8月份就业的数据“很可能将影响决定,同时可能还有其他数据。”

  除了非农,投资者本周需关注的其他数据还包括周一发布的个人消费支出(PCE)物价指数,周二的消费者信心指数,周三的“小非农”ADP数据以及周四的初请失业金人数数据。

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